Legal persons and entrepreneurs

Rates of interest are in % p. a. depending on the balance.

Current accounts

Variable Interest Rates valid from 23. 8. 2010

Zone USD up to 24 999 25 000 - 49 999 50 000 - 244 999 from 245 000
Zone EUR up to 17 999 18 000 - 34 999 35 000 - 179 999 from 180 000
USD 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR 0,01 0,01 0,01 0,01

Escrow accounts for notaries

Variable rates valid from 23. 8. 2010

Zone USD up to 24 999 25 000 - 49 999 50 000 - 244 999 from 245 000
Zone EUR up to 17 999 18 000 - 34 999 35 000 - 179 999 from 180 000
USD 0,15 0,15 0,15 0,15
EUR 0,15 0,15 0,15 0,15

Escrow accounts for attorneys, executors, accounts for administration of assets in bancruptcy

Variable rates valid from 23. 8. 2010

Zone USD up to 49 999 50 000 - 244 999 245 000 - 974 999 from 975 000
Zone EUR up to 34 999 35 000 - 179 999 180 000 - 714 999 from 715 000
USD 0,15 0,15 0,15 0,15
EUR 0,15 0,15 0,15 0,15

Term deposits

Fixed interests rates valid from 23. 8. 2010

Maturity 1 week 2 weeks 1 month 2 months
Zone*) A B C D A B C D A B C D A B C D
USD 0,05 0,10 0,10 0,10 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20
EUR 0,05 0,10 0,15 0,20 0,05 0,10 0,15 0,20 0,10 0,15 0,20 0,25 0,15 0,20 0,25 0,30
Maturity 3 months 6 months 12 months 2 years
Zone*) A B C D A B C D A B C D A B C D
USD 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,75 0,80 0,85 0,90 1,05 1,10 1,15 1,20
EUR 0,35 0,40 0,45 0,50 0,65 0,70 0,75 0,80 0,90 0,95 1,00 1,05 1,05 1,10 1,15 1,20
Maturity 3 years 5 years
Zone*) A B C D A B C D
USD 1,45 1,50 1,55 1,60 1,95 2,00 2,05 2,10
EUR 1,35 1,40 1,45 1,50 1,85 1,90 1,95 2,00

Promissory Notes

Fixed interest rates valid from 23. 8. 2010

Maturity 1 week 2 weeks 1 month 2 months
Zone*) A B C D A B C D A B C D A B C D
USD - 0,20 0,20 0,20 - 0,20 0,20 0,20 - 0,25 0,25 0,25 - 0,30 0,30 0,30
EUR - 0,20 0,25 0,30 - 0,20 0,25 0,30 - 0,25 0,30 0,35 - 0,30 0,35 0,40
Maturity 3 months 6 months 12 months 2 years
Zone*) A B C D A B C D A B C D A B C D
USD - 0,35 0,40 0,45 - 0,55 0,60 0,65 - 0,90 0,95 1,00 - 1,20 1,25 1,30
EUR - 0,50 0,55 0,60 - 0,80 0,85 0,90 - 1,05 1,10 1,15 - 1,20 1,25 1,30
Maturity 3 years 5 years
Zone*) A B C D A B C D
USD - 1,60 1,65 1,70 - 2,10 2,15 2,20
EUR - 1,50 1,55 1,60 - 2,00 2,05 2,10

 

*) Notices:

Interest Zones in USD Interest Zones in EUR

A: 1 500 - 24 999

B: 25 000 - 49 999

C: 50 000 - 244 999

D: 245 000 - 485 000

over 485 000 USD: individual rates

A: 1 000 - 17 999

B: 18 000 - 34 999

C: 35 000 - 179 999

D: 180 000 - 355 000

over 355 000 EUR: individual rates

Tellers will inform about interest rates on deposits in other currencies on request.

Natural persons

Rates of interest are in % p. a. depending on the balance.

Current accounts

Variable rates valid from 23. 8. 2010

Zone USD up to 4 999 5 000 - 24 999 25 000 - 49 999 50 000 - 244 999
Zone EUR up to 3 499 3 500 - 17 999 18 000 - 34 999 35 000 - 179 999
USD 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR 0,01 0,01 0,01 0,01

Savings account *)

Variable rates valid from 23. 8. 2010

Zone EUR up to 1 799 1 800 - 17 999 18 000 - 34 999 from 35 000
Zone USD up to 2 499 2 500 - 24 999 25 000 - 49 999 from 50 000
EUR 0,15 0,15 0,15 0,15
USD 0,15 0,15 0,15 0,15

Free account

Variable rates valid from 23. 8. 2010

Zone USD up to 2 499 2 500 - 24 999 25 000 - 49 999 from 50 000
Zone EUR up to 1 799 1 800 - 17 999 18 000 - 34 999 from 35 000
USD 0,25 0,25 0,25 0,25
EUR 0,15 0,15 0,15 0,15

Account "Rybička"

Variable rates valid from 23. 8. 2010

Zone up to 699 700 - 1 399 from 1 400
EUR 0,15 0,15 0,15

Term deposits

Fixed rates valid from 23. 8. 2010

Maturity 1 week 2 weeks 1 month 2 months
Zone**) A B C D A B C D A B C D A B C D
USD 0,05 0,10 0,10 0,10 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20
EUR 0,05 0,10 0,15 0,20 0,05 0,10 0,15 0,20 0,10 0,15 0,20 0,25 0,15 0,20 0,25 0,30
Maturity 3 months 6 months 12 months 2 years
Zone**) A B C D A B C D A B C D A B C D
USD 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,75 0,80 0,85 0,90 1,05 1,10 1,15 1,20
EUR 0,35 0,40 0,45 0,50 0,65 0,70 0,75 0,80 0,90 0,95 1,00 1,05 1,05 1,10 1,15 1,20
Maturity 3 years 5 years
Zone**) A B C D A B C D
USD 1,45 1,50 1,55 1,60 1,95 2,00 2,05 2,10
EUR 1,35 1,40 1,45 1,50 1,85 1,90 1,95 2,00

Savings Books

Variable rates valid from 23. 8. 2010

Maturity without notice 2 weeks 1 month 2 months
Zone*) A B C D A B C D A B C D A B C D
USD 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
EUR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10
Maturity 3 months 6 months 12 months 2 years
Zone**) A B C D A B C D A B C D A B C D
USD 0,05 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,55 0,60 0,65 0,70 0,85 0,90 0,95 1,00
EUR 0,15 0,20 0,25 0,30 0,45 0,50 0,55 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,85 0,90 0,95 1,00
Maturity 3 years 5 years
Zone**) A B C D A B C D
USD 1,25 1,30 1,35 1,40 1,75 1,80 1,85 1,90
EUR 1,15 1,20 1,25 1,30 1,65 1,70 1,75 1,80

*) The current offer terminated

**) Notices:

Interest Zone in USD Interest Zone in EUR

A: Time deposits 1 500 - 24 999/ Pass-books 0 - 24 999
Savings books without notice 250 - 24 999
Savings books with notice 500 - 24 999

B: 25 000 - 49 999

C: 50 000 - 244 999

D: 245 000 - 485 000

over 485 000 USD: individual rates

A: Time deposits 1 000 - 17 999/ Pass-books 0 - 17 999
Savings books without notice 200 - 17 999
Savings books with notice 400 - 17 999

B: 18 000 - 34 999

C: 35 000 - 179 999

D: 180 000 - 355 000

over 355 000 EUR: individual rates

Interest rates for deposits in other currencies are available from bank staff on request.