Krátkodobý termínovaný vklad
Obchod, jehož předmětem je zřízení krátkodobého termínovaného vkladového účtu, složení peněžních prostředků v dohodnuté měně, v dohodnutém objemu a na dohodnutou dobu na tento účet klientem a úročení takto složených prostředků dohodnutou úrokovou sazbou a jejich vyplacení k poslednímu dni dohodnuté doby.
Pokladniční poukázky
Krátkodobé dluhopisy jsou výhradně emitované ministerstvem financí a ČNB, obvykle formou aukcí, do kterých mají přístup výhradně přímí účastníci (primární dealeři). Zpravidla jsou emitované jako diskontované se splatností do jednoho roku. Tento produkt je nejlikvidnějším instrumentem na peněžním trhu a patří k aktivně obchodovaným na sekundárním trhu. Banka je schopna provést nejen realizaci obchodů na základě pokynu klienta, ale také poskytnout pomoc při přípravě.
REPO
U repooperací se jedná o přijímaní a poskytování úvěrů zajištěných převodem cenných papírů. Při uzavření operace je konfirmován převod cenných papírů na věřitele a zároveň zpětný převod na dlužníka na konci operace. Pro účely zajištění se používají bonitní dlužné cenné papíry. Výnosy z cenných papírů během trvání obchodu náleží dlužníkovi.
