Měnové produkty
FX spot
Promptní měnová konverze je závazek banky prodat, resp. koupit peněžní prostředky v jedné měně za peněžní prostředky ve druhé měně za promptní (spotový) kurz platný v okamžiku uzavření obchodu s převodem na účty určené klientem se spotovou valutou, tj. za dva pracovní dny.
FX forward
Termínová měnová konverze je závazek banky prodat, resp. koupit peněžní prostředky v jedné měně za peněžní prostředky ve druhé měně za termínový (forwardový) kurz platný v okamžiku uzavření obchodu s převodem na účty určené klientem s jinou než spotovou valutou.
FX limitní objednávky
Limitní objednávka představuje pokyn klienta, při kterém má klient zájem prodat nebo koupit instrument za předem stanovenou cenu. Banka realizuje obchod v případě, že tržní cena dosáhne klientem stanovenou výši.
FX swap
Termínová měnová konverze je závazek banky prodat, resp. koupit peněžní prostředky v jedné měně za peněžní prostředky ve druhé měně za promptní (spotový) kurz a současná dohoda o zpětném nákupu, resp. prodeji dohodnutého množství jedné měny v dohodnutém termínovém (forwardovém) kurzu platném v okamžiku uzavření obchodu.
FX opce
FX opce je právo (nikoliv povinnost) směnit jednu měnu za jinou ke známému datu v budoucnu v předem stanoveném kurzu (tzv. strike) a objemu. Kupující opce platí prodávajícímu za toto právo opční prémii. Základními typy opcí jsou "call" - na nákup měny a "put" - na její prodej.
